Arch Capital Group Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2 | 38.77 | -94.83% | 6.93 | -71.07% |
| P/S |
|
0.6665 | 4.98 | -86.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.485 | 0.6876 | -29.47% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
55.9 | 40.79 | 37.06% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7701 | 5.32 | -85.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.81 | 53.83 | -96.65% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.38 | 22.42 | -93.86% | 19.68 | -93% |
| ROE |
|
24.21 | 5.49 | 340.74% |
|
|
| ROA |
|
8.94 | 5.54 | 61.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
33.27 | 22.97 | 44.84% |
|
|
| ROCE |
|
0.4849 | -15.69 | -103.09% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.66 | -7.21 | -317.35% | 7.14 | 119.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.52 | 18.17 | -58.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.058 | 0.1955 | -70.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0832 | 14.21 | -99.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6487 | 6.01 | -89.21% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.89 | 1.74 | 239.05% | 5.37 | 9.75% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.46 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7157 | 9.79% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.37 | 0.3042 | -549.86% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.37 | 1.85 | 190% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
187.43 | 48.98 | 282.68% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.15 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
9/10
|
96.99 | 36.97 | 162.35% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-90.8 | 50.94 | -278.25% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
170.91 | 111.49 | 53.3% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
183.43 | 52.83 | 247.21% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
317.41 | 321.96 | -1.41% |
IP Score
6.43/10
