AFC Gamma, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.71 | 43.65 | -70.88% | 9.9 | +28.46% |
| P/S |
|
3.85 | 7.79 | -50.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.8321 | 0.7524 | 10.6% |
|
|
| P/FCF |
|
12.78 | 51.73 | -75.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.02 | 23.9 | -70.61% |
|
|
| Ev/S |
|
3.97 | 13.01 | -69.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.94 | 111.21 | -88.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0772 | 0.025 | 209.11% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.53 | 40.79 | 38.59% | 61.4 | -7.93% |
| ROE |
|
6.55 | 1.33 | 392.26% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 2.83 | 58.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.02 | -100% |
|
|
| ROS |
|
30.28 | 16.35 | 85.26% |
|
|
| ROCE |
|
-0.9677 | -13.64 | -92.91% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.32 | 5.97 | -44.32% | 4.56 | -27.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2144 | 4.33 | -95.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2787 | 0.6285 | -55.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.893 | 5.38 | -83.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.21 | 38.87 | -84.03% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
16.06 | 1.92 | 737.02% | 11.07 | +45.09% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 6.5 | -53.85% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.9464 | -4.91% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.07 | 3.46 | -130.98% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
11.07 | 4.03 | 174.56% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
118.84 | 113.58 | 4.63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
14.14 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
1080.52 | -3.57 | -30366.67% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
462.13 | -12.65 | -3753.2% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
387.26 | 37.66 | 928.31% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1315.26 | 113.49 | 1058.92% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
219.12 | 136.96 | 59.99% |
IP Score
7.18/10
