Max Chat
Afya Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.18 | 15.64 | -9.38% | 15.08 | -6.02% |
| P/S |
|
2.71 | 2.24 | 20.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 8.92 | -76.71% |
|
|
| P/FCF |
|
1.07 | 182.58 | -99.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.21 | 2.29 | 301.42% |
|
|
| Ev/S |
|
3.39 | 2.62 | 29.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.66 | 15.96 | -45.78% |
|
|
| E/P |
|
0.4576 | 0.2576 | 77.67% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.86 | 20.77 | 77.51% | 36.6 | +0.7243% |
| ROE |
|
16.05 | 42.29 | -62.05% |
|
|
| ROA |
|
7.69 | 9.53 | -19.28% |
|
|
| ROIC |
|
8.93 | 21.47 | -58.4% |
|
|
| ROS |
|
19.11 | 9.09 | 110.29% |
|
|
| ROCE |
|
23.52 | 59 | -60.13% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.61 | 1.22 | 114.32% | 2.66 | -2.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.86 | -2.75 | -167.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3594 | 0.2038 | 76.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.05 | 4.29 | -75.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.03 | 3.01 | 67.04% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.5/10
|
1.4 | 1.67 | -16.26% | 0.2794 | +401.06% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 4 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7083 | 41.18% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 18.83 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.2794 | 2.55 | -89.04% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
39.21 | 50.36 | -22.14% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.2717 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
175.09 | 579.28 | -69.77% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
124.7 | -18303.41 | -100.68% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
116.22 | -2604.46 | -104.46% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
453.92 | 393.62 | 15.32% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
96.26 | 215.58 | -55.35% |
IP Score
6.52/10
