Allegiant Travel Company
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.95 | 30.43 | -57.45% | 106.92 | -87.89% |
| P/S |
|
0.6066 | 4.64 | -86.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 11.83 | -90.31% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.89 | 66.19 | -105.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.88 | 18.18 | -56.66% |
|
|
| Ev/S |
|
1.48 | 4.8 | -69.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.33 | 226.99 | -103.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0676 | 0.0433 | 56.27% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.84 | 19.14 | -1.58% | 14.52 | +29.69% |
| ROE |
|
8.85 | 29.95 | -70.45% |
|
|
| ROA |
|
2.38 | 10.2 | -76.64% |
|
|
| ROIC |
|
6.74 | 17.63 | -61.77% |
|
|
| ROS |
|
4.69 | 8.12 | -42.28% |
|
|
| ROCE |
|
18.79 | 40.54 | -53.66% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.82 | 1.29 | 275.31% | 5.69 | -15.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | 0.5467 | 752.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4622 | 0.2295 | 101.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.8 | 1.53 | 17.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.39 | 2.59 | 648.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.78/10
|
3.51 | 0.8105 | 333.06% | 1.62 | +116.4% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5952 | 44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-29.1 | -21.04 | 38.34% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.62 | 0.7944 | 104.18% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
88.08 | 25.57 | 244.46% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.7 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
36.41 | -17.3 | -310.46% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
29.93 | 38.99 | -23.24% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-49.33 | 137.15 | -135.97% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
592.56 | -26.99 | -2295.48% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-54.9 | 30.13 | -282.21% |
IP Score
5.25/10
