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Amerant Bancorp Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.49 | 21.68 | 22.17% | 55.1 | -51.92% |
| P/S |
|
2.63 | 4.61 | -42.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.901 | 0.7 | 28.72% |
|
|
| P/FCF |
|
8.07 | 10.12 | -20.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
67.7 | 11.67 | 480.02% |
|
|
| Ev/S |
|
2.5 | 5.01 | -50.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.28 | 16.2 | -42.68% |
|
|
| E/P |
|
-0.0238 | 0.1234 | -119.28% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.19 | 31.78 | -77.37% | 18.6 | -61.34% |
| ROE |
|
-1.94 | 6.45 | -130.03% |
|
|
| ROA |
|
-0.1606 | 6.1 | -102.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-5.16 | 25.38 | -120.33% |
|
|
| ROCE |
|
1.7 | 1 | 69.9% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
45.77 | 2.31 | 1877.79% | 28.75 | +59.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.79 | 1.21 | -247.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1015 | 0.2035 | -50.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.12 | 3.76 | 168.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-63.78 | 3.09 | -2162.38% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.2/10
|
1.68 | 2.3 | -26.99% | 1.35 | +24.21% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.5 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7903 | 26.54% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
27.78 | 3.34 | 731.66% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.35 | 2.07 | -34.56% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
619.51 | 39.82 | 1455.92% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.6211 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
16.08 | 45.52 | -64.67% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-69.14 | 119.9 | -157.66% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
687.6 | 66.25 | 937.89% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
58.07 | 62.25 | -6.71% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1001.37 | 240.33 | 316.66% |
IP Score
4.58/10
