AstraZeneca PLC
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.78 | 48.77 | -28.69% | 344.81 | -89.91% |
| P/S |
|
4.52 | 33.77 | -86.61% |
|
|
| P/BV |
|
5.29 | 4.83 | 9.52% |
|
|
| P/FCF |
|
32.06 | 61 | -47.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.52 | -22.17 | -174.54% |
|
|
| Ev/S |
|
5.02 | 22.57 | -77.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35 | 68.76 | -49.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0283 | 0.0178 | 59.22% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.37 | 4.97 | 510.73% | 25.85 | +17.48% |
| ROE |
|
15.21 | 9.61 | 58.28% |
|
|
| ROA |
|
5.89 | 0.3443 | 1610.66% |
|
|
| ROIC |
|
6.71 | 7.63 | -12.11% |
|
|
| ROS |
|
13 | -25.17 | -151.65% |
|
|
| ROCE |
|
22.92 | 15.45 | 48.36% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
2 | -3.68 | -154.29% | 2.71 | -26.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.64 | -3.44 | -147.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2746 | 0.1986 | 38.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.23 | 1.66 | -26.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.66 | 10.32 | -54.83% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.83/10
|
1.93 | 0.541 | 256.73% | 2.27 | -15.08% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.2256 | 343.33% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.32 | 0.9598 | 38.01% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.27 | 0.4928 | 361.19% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
233.74 | 43.56 | 436.53% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.39 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
87.9 | -57.64 | -252.5% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
91.2 | -90.94 | -200.29% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
344.4 | -97.8 | -452.15% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1190.18 | -108.72 | -1194.72% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
271.51 | -142.05 | -291.14% |
IP Score
6.27/10
