Capital Bancorp, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.42 | 21.7 | -38.16% | 9.74 | +37.77% |
| P/S |
|
2.26 | 4.72 | -52.07% |
|
|
| P/BV |
|
-1.14 | 0.7028 | -262.4% |
|
|
| P/FCF |
|
8.25 | 10.07 | -18.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
730.52 | 9.52 | 7573.07% |
|
|
| Ev/S |
|
1.33 | 4.99 | -73.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.46 | 15.89 | -53.05% |
|
|
| E/P |
|
0.1146 | 0.1234 | -7.15% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2574 | 29.59 | -99.13% | 23.02 | -98.88% |
| ROE |
|
4.95 | 6.45 | -23.26% |
|
|
| ROA |
|
1.31 | 6.1 | -78.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.86 | 26.36 | -36.04% |
|
|
| ROCE |
|
-17.66 | 1.8 | -1081.19% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
72.01 | -9.69 | -843.39% | 36.46 | +97.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-361.97 | 24.54 | -1574.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0137 | 0.1972 | -93.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
-7.83 | 3.76 | -308.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.1 | 2.48 | -55.6% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.15/10
|
1.26 | 2.36 | -46.61% | 1.05 | +19.86% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.7573 | 21.04% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
33.64 | 3.19 | 954.63% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.05 | 2.08 | -49.46% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
13.41 | 43.16 | -68.93% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.1 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
41.33 | 39.93 | 3.51% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
86.31 | 140.12 | -38.4% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
3.24 | 66.25 | -95.11% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
555.38 | 62.85 | 783.66% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
13.13 | 240.21 | -94.53% |
IP Score
5.01/10
