Capital City Bank Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.94 | 39.55 | -69.82% | 13.56 | -11.98% |
| P/S |
|
2.79 | 4.91 | -43.19% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 0.6713 | 107.45% |
|
|
| P/FCF |
|
11.25 | 33.85 | -66.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-189.9 | 41.11 | -561.96% |
|
|
| Ev/S |
|
2.69 | 4.95 | -45.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12 | 52.05 | -76.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0925 | 0.1208 | -23.44% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.42 | 20.74 | -106.84% | 21.82 | -106.5% |
| ROE |
|
12.41 | 5.61 | 121.4% |
|
|
| ROA |
|
1.18 | 5.47 | -78.38% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.37 | 21.7 | 7.7% |
|
|
| ROCE |
|
-0.9826 | -12.13 | -91.9% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-19.42 | -7.18 | 170.28% | -6.72 | +188.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.79 | 17.81 | -61.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0143 | 0.2018 | -92.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7501 | 14.21 | -94.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 6.05 | -80.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.53/10
|
2.61 | 1.7 | 53.26% | 2.05 | +27.41% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15.68 | 1 | 1463.41% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.05 | 2 | 2.65% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.2 | 46.84 | -22.73% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.907 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
8.18 | 13580.88 | -99.94% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-105.88 | 70.17 | -250.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
22.38 | 20 | 11.9% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-186.12 | 18.21 | -1122.08% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
20.86 | -44.84 | -146.52% |
IP Score
5.04/10
