Carlyle Secured Lending, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.59 | 21.41 | -45.88% | 24.19 | -52.1% |
| P/S |
|
10.39 | 4.43 | 134.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 0.6373 | 78.73% |
|
|
| P/FCF |
|
7.37 | 10.93 | -32.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.33 | 9.57 | -33.83% |
|
|
| Ev/S |
|
10.09 | 4.28 | 135.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.6 | 15.45 | -37.84% |
|
|
| E/P |
|
0.1158 | 0.1829 | -36.68% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
159.35 | 25.81 | 517.5% | 121.02 | +31.67% |
| ROE |
|
9.79 | 6.45 | 51.78% |
|
|
| ROA |
|
4.6 | 6.1 | -24.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
89.63 | 25.09 | 257.25% |
|
|
| ROCE |
|
13.21 | 9.51 | 38.94% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.77 | -9.2 | -162.7% | 6 | -3.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1876 | 24.82 | -100.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5089 | 0.1875 | 171.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 0.3887 | 190.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.02 | 1.73 | 537.27% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.04 | 1.69 | 257.98% | 5.1 | +18.43% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7628 | 12.36% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-7.5 | 3.14 | -339.07% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.1 | 2.05 | 148.3% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
251.7 | 43.16 | 483.12% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.35 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
479.98 | 72.64 | 560.77% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
266.02 | 139.42 | 90.8% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1202.94 | 114.69 | 948.86% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-65.83 | 183.16 | -135.94% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1201.86 | 264.09 | 355.09% |
IP Score
6.45/10
