Caesarstone Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.35 | 30.33 | -46.09% | 30.46 | -46.32% |
| P/S |
|
0.2406 | 4.62 | -94.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.4213 | 11.8 | -96.43% |
|
|
| P/FCF |
|
2.84 | 66.19 | -95.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-19.69 | 18.46 | -206.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4023 | 4.83 | -91.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.11 | 227.2 | -98.19% |
|
|
| E/P |
|
-0.687 | 0.0433 | -1688.18% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-2.04 | 19.14 | -110.67% | 2.97 | -168.77% |
| ROE |
|
-34.17 | 30.37 | -212.53% |
|
|
| ROA |
|
-18.57 | 10.16 | -282.77% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-19.05 | 8.12 | -334.47% |
|
|
| ROCE |
|
-12.87 | 40.54 | -131.75% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-2.76 | 1.33 | -307.99% | -3.51 | -21.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-7.91 | 0.5879 | -1446.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0549 | 0.2321 | -76.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0781 | 1.56 | -94.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.2959 | 2.65 | -111.16% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.8291 | -100% | 3.17 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.5986 | 7.39% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-4.42 | -20.74 | -78.71% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.17 | 0.7935 | 299.5% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
49.07 | 25.57 | 91.9% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8291 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
3.53 | -17.3 | -120.4% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-208.23 | 38.99 | -634.06% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-937.01 | 137.15 | -783.2% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-6.89 | -26.99 | -74.47% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-935.58 | 30.13 | -3205.14% |
IP Score
4.14/10
