Caesarstone Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.35 | 33.89 | -51.76% | 30.46 | -46.32% |
| P/S |
|
0.3312 | 4.29 | -92.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.5362 | 23.7 | -97.74% |
|
|
| P/FCF |
|
7.3 | 29.37 | -75.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-10.98 | 17.8 | -161.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5106 | 4.48 | -88.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.55 | 40.14 | -73.72% |
|
|
| E/P |
|
-0.2733 | 0.0364 | -851.02% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-4.65 | 20.59 | -122.59% | -2.36 | +97.42% |
| ROE |
|
-14.46 | 40.21 | -135.98% |
|
|
| ROA |
|
-7.59 | 9.36 | -181.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-9.66 | 8.02 | -220.39% |
|
|
| ROCE |
|
-13.79 | 85.33 | -116.16% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-6.64 | 1.11 | -696.13% | -5.06 | +31.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.86 | 0.3895 | -1090.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2493 | 0.2022 | 23.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.01 | 3.05 | -67.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.2 | 1.79 | -278.21% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.27 | -100% | 3.17 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 7.71 | -87.04% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.5782 | 11.18% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-4.42 | -0.6258 | 605.71% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.17 | 0.9707 | 226.57% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
49.07 | 25.42 | 93.01% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.27 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-8.88 | 136.46 | -106.51% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-139.66 | 97.15 | -243.76% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-693.41 | 193.89 | -457.63% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-22.81 | 67.64 | -133.72% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-692.29 | 66.52 | -1140.72% |
IP Score
3.95/10
