Capstar Financial Holdings, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.33 | 38.91 | -65.75% | 13.5 | -1.29% |
| P/S |
|
2.19 | 4.98 | -55.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 0.6287 | 74.74% |
|
|
| P/FCF |
|
11.46 | 35.01 | -67.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.57 | 40.84 | -83.92% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 5.33 | -75.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.78 | 54.04 | -81.91% |
|
|
| E/P |
|
0.107 | 0.1186 | -9.8% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.98 | 22.4 | -10.78% | 36.49 | -45.24% |
| ROE |
|
8.24 | 5.61 | 46.99% |
|
|
| ROA |
|
0.9485 | 5.48 | -82.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.45 | 22.93 | -28.26% |
|
|
| ROCE |
|
9.23 | -11.58 | -179.7% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.62 | -7.15 | -150.61% | 2.16 | +67.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.41 | 18.18 | -124.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0417 | 0.2054 | -79.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.26 | 14.24 | -63.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.4 | 6.12 | -28.11% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.7/10
|
2.28 | 1.72 | 32.75% | 1.64 | +39.03% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-6.89 | 0.3796 | -1915.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.64 | 2 | -18.04% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
24.27 | 49.37 | -50.85% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.5625 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
96.91 | 194.33 | -50.13% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
12.6 | 195.1 | -93.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
35.47 | 82.23 | -56.86% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-128.27 | 62.71 | -304.54% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
17.31 | -56.69 | -130.53% |
IP Score
4.91/10
