Max Chat
First Capital, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.97 | 21.64 | -58.55% | 10.98 | -18.34% |
| P/S |
|
2.55 | 4.6 | -44.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.9344 | 0.7242 | 29.02% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 10.12 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-6536.12 | 11.59 | -56510.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0276 | 5.01 | -99.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.0536 | 16.15 | -99.67% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1234 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.031 | 31.99 | -100.1% | 22.51 | -100.14% |
| ROE |
|
10.86 | 6.45 | 68.44% |
|
|
| ROA |
|
1.02 | 6.1 | -83.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.43 | 25.38 | 12% |
|
|
| ROCE |
|
-0.9093 | 1.05 | -186.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-3309.15 | 2.31 | -143230.81% | -1654.43 | +100.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8147.46 | 1.21 | 672392.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0362 | 0.2035 | -82.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.36 | 3.76 | 148.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.6 | 3.09 | 16.5% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.73/10
|
3.09 | 2.31 | 34.02% | 2.87 | +7.79% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 3.5 | -14.29% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7903 | 17.5% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.54 | 3.34 | 5.99% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.87 | 2.07 | 38.2% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
50.98 | 39.82 | 28.04% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.7844 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
14.43 | 45.52 | -68.3% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-100.1 | 120.64 | -182.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
18.22 | 66.25 | -72.5% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
88.07 | 62.25 | 41.48% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
18.15 | 240.33 | -92.45% |
IP Score
4.98/10
