First Citizens BancShares, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.91 | 21.7 | -49.71% | 10.08 | +8.3% |
| P/S |
|
3.11 | 4.72 | -34.02% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 0.7028 | 93.99% |
|
|
| P/FCF |
|
10.67 | 10.07 | 5.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.49 | 9.52 | 199.25% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 4.99 | -38.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.87 | 15.89 | -0.1378% |
|
|
| E/P |
|
0.1382 | 0.1234 | 11.97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.77 | 29.59 | -63.6% | 18.82 | -42.77% |
| ROE |
|
12.77 | 6.45 | 98.06% |
|
|
| ROA |
|
1.27 | 6.1 | -79.19% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.54 | 26.36 | 8.28% |
|
|
| ROCE |
|
2.96 | 1.8 | 64.46% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3502 | -9.69 | -103.62% | 22.6 | -98.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4265 | 24.54 | -101.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0016 | 0.1972 | -99.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.06 | 3.76 | 140.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1322 | 2.48 | -94.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.85/10
|
0.3402 | 2.36 | -85.58% | 0.3252 | +4.61% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7546 | 23.06% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
24.14 | 3.23 | 647.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.3252 | 2.08 | -84.37% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
9.96 | 43.16 | -76.94% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.02 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
423.12 | 39.93 | 959.65% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
22.54 | 140.12 | -83.91% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
464.78 | 66.25 | 601.55% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
810.94 | 62.85 | 1190.28% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
295.95 | 240.21 | 23.2% |
IP Score
6.16/10
