FVCBankcorp, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
69.5 | 38.77 | 79.27% | 25.23 | 175.5% |
| P/S |
|
6.27 | 4.98 | 25.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.1273 | 0.6876 | -81.48% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.17 | 40.79 | -43.2% |
|
|
| Ev/S |
|
8.93 | 5.32 | 67.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.56 | 53.83 | -56.23% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.54 | 22.42 | 71.87% | 46.61 | -17.32% |
| ROE |
|
1.76 | 5.49 | -67.95% |
|
|
| ROA |
|
0.1745 | 5.54 | -96.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.02 | 22.97 | -60.73% |
|
|
| ROCE |
|
0.7828 | -15.69 | -104.99% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.77 | -7.21 | -124.53% | 2.78 | -36.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.9 | 18.17 | -62.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0132 | 0.1955 | -93.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
24.05 | 14.21 | 69.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.55 | 6.01 | 25.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.74 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.46 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.7157 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 0.3042 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.85 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
117.58 | 48.98 | 140.06% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.74 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
0/10
|
-16.26 | 36.97 | -143.98% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-22.24 | 50.94 | -143.66% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-75.81 | 111.49 | -168% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-20.11 | 52.83 | -138.07% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-75.45 | 321.96 | -123.43% |
IP Score
2.4/10
