Max Chat
GCM Grosvenor Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
125.09 | 21.64 | 478.12% | 58.08 | +115.37% |
| P/S |
|
4.55 | 4.6 | -1.12% |
|
|
| P/BV |
|
-25.89 | 0.7242 | -3674.45% |
|
|
| P/FCF |
|
2.43 | 10.07 | -75.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
35.22 | 11.59 | 204.01% |
|
|
| Ev/S |
|
5.32 | 5.01 | 6.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.71 | 16.15 | 28.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0583 | 0.1234 | -52.77% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.11 | 31.99 | -52.78% | 13.53 | +11.67% |
| ROE |
|
-67.67 | 6.45 | -1149.3% |
|
|
| ROA |
|
3.35 | 6.1 | -45.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.64 | 25.38 | -85.66% |
|
|
| ROCE |
|
-82.27 | 12.26 | -770.79% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.26 | 2.31 | 170.69% | -5.16 | -221.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.11 | 1.21 | 321.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.793 | 0.2035 | 289.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
-7.78 | 1.56 | -597.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.99 | 3.09 | 740.42% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.23/10
|
3.69 | 2.31 | 60.04% | 4.05 | -8.92% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7573 | 22.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.84 | 3.17 | 304.54% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.05 | 2.08 | 94.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
132.25 | 39.82 | 232.16% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.38 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
19.54 | 45.52 | -57.07% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
55.29 | 120.64 | -54.17% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
133.69 | 66.25 | 101.8% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
97.08 | 62.25 | 55.95% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-116.91 | 240.33 | -148.65% |
IP Score
4.71/10
