GCM Grosvenor Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
132.79 | 39.55 | 235.73% | 34.43 | +285.68% |
| P/S |
|
3.89 | 4.91 | -20.81% |
|
|
| P/BV |
|
-15.25 | 0.6713 | -2371.92% |
|
|
| P/FCF |
|
3.63 | 33.85 | -89.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-125.33 | 41.11 | -404.89% |
|
|
| Ev/S |
|
4.76 | 4.95 | -3.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.53 | 52.05 | -54.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0398 | 0.1208 | -67.06% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-3.8 | 21.46 | -117.71% | 9.05 | -142.01% |
| ROE |
|
-46.23 | 5.61 | -924.53% |
|
|
| ROA |
|
2.53 | 5.47 | -53.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.93 | 21.7 | -86.5% |
|
|
| ROCE |
|
424.35 | -11.52 | -3783.49% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-23.71 | -7.18 | 230.01% | -17.15 | +38.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-23.03 | 17.81 | -229.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7785 | 0.2018 | 285.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
85.45 | 14.21 | 501.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.77 | 6.05 | 408.73% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.18 | 1.7 | 145.44% | 3.66 | +14.13% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 2.96 | 35.06% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.7793 | 17.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.68 | 1 | 765.19% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.66 | 2 | 83.53% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
135.98 | 46.84 | 190.27% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.48 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.97 | 13580.88 | -99.95% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-109.34 | 70.17 | -255.82% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-78.71 | 20 | -493.55% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-4.02 | 18.21 | -122.08% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-95.46 | -44.84 | 112.89% |
IP Score
4.37/10
