Hamilton Lane Incorporated
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.03 | 39.55 | 3.73% | 28.49 | +44.02% |
| P/S |
|
10.44 | 4.91 | 112.46% |
|
|
| P/BV |
|
8.55 | 0.6713 | 1173.73% |
|
|
| P/FCF |
|
32.25 | 33.85 | -4.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.73 | 41.11 | -52% |
|
|
| Ev/S |
|
10.73 | 4.95 | 116.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.11 | 52.05 | 3.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0398 | 0.1208 | -67.06% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.35 | 20.74 | 162.05% | 52.88 | +2.78% |
| ROE |
|
29.95 | 5.61 | 434.24% |
|
|
| ROA |
|
11.68 | 5.47 | 113.36% |
|
|
| ROIC |
|
45.31 | 5.05 | 797.99% |
|
|
| ROS |
|
25.43 | 21.7 | 17.19% |
|
|
| ROCE |
|
28.6 | -12.13 | -335.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9142 | -7.18 | -112.73% | 1.13 | -19.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5334 | 17.81 | -97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2165 | 0.2018 | 7.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.68 | 14.21 | -31.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.95 | 6.05 | -67.7% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.45/10
|
1.38 | 1.7 | -18.97% | 1.62 | -14.56% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
11 | 2.96 | 271.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15.3 | 1 | 1425.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.62 | 2 | -19.06% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
1266.14 | 46.84 | 2602.84% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.323 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
102.13 | 13580.88 | -99.25% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
104.78 | 70.17 | 49.32% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
130.91 | 20 | 554.55% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-0.2009 | 18.21 | -101.1% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
21.54 | -44.84 | -148.04% |
IP Score
6.37/10
