Max Chat
Hawkins, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.42 | 11.51 | 86.11% | 16.91 | +26.64% |
| P/S |
|
1.76 | 1.01 | 74.13% |
|
|
| P/BV |
|
3.97 | 1.98 | 101.03% |
|
|
| P/FCF |
|
10.14 | -741.61 | -101.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.5 | 8.07 | 54.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.87 | 1.16 | 60.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.37 | -864.93 | -101.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0623 | 0.0882 | -29.37% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.93 | 14.36 | 4% | 13.63 | +9.57% |
| ROE |
|
19.94 | 17.27 | 15.44% |
|
|
| ROA |
|
12.07 | 10.3 | 17.2% |
|
|
| ROIC |
|
15.87 | 44 | -63.93% |
|
|
| ROS |
|
8.2 | 8.76 | -6.39% |
|
|
| ROCE |
|
25.97 | 22.8 | 13.9% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7889 | 1.28 | -38.52% | 1.08 | -26.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7368 | 1.05 | -29.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1645 | 0.2163 | -23.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6204 | 0.6696 | -7.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 2.1 | -31.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.45/10
|
0.5808 | 1.46 | -60.34% | 1.02 | -42.84% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
13 | 12 | 8.33% | ||
| DSI |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.98 | 11.8 | -32.32% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.02 | 1.52 | -33.26% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
32.66 | 18.39 | 77.64% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8837 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
70.15 | 82.71 | -15.19% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
230.67 | 118.97 | 93.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
165.36 | 179.07 | -7.66% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
246.94 | -88.86 | -377.9% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
169.64 | 281.86 | -39.81% |
IP Score
7.39/10
