Max Chat
IPG Photonics
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.68 | 199.45 | -88.13% | 43.38 | -45.41% |
| P/S |
|
3.28 | 8.58 | -61.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.58 | 10.26 | -84.58% |
|
|
| P/FCF |
|
31.47 | 29.5 | 6.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.26 | 11.33 | 202.5% |
|
|
| Ev/S |
|
2.66 | 8.3 | -67.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.41 | 40.43 | -56.93% |
|
|
| E/P |
|
-0.0386 | 0.0261 | -247.85% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.77 | 24.48 | -68.26% | 19.1 | -59.32% |
| ROE |
|
-8.18 | 18.49 | -144.21% |
|
|
| ROA |
|
-7.28 | 9.96 | -173.1% |
|
|
| ROIC |
|
10.31 | 13.93 | -25.99% |
|
|
| ROS |
|
-18.58 | 14.07 | -232.02% |
|
|
| ROCE |
|
0.7151 | 11.42 | -93.74% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2366 | 1.81 | -86.96% | 0.1308 | +80.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-7.93 | 5.49 | -244.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0078 | 0.2301 | -96.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1308 | 0.6371 | -79.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.0989 | 29.38 | -100.34% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.6842 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 3.5 | -71.43% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.4961 | 0.7902% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -123.81 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.7493 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
27.8 | 160.16 | -82.64% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.6842 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-18.57 | -29.31 | -36.64% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-78.85 | -11.51 | 585.06% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-213.74 | 0.0902 | -237062.31% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-24.41 | 0.5612 | -4449.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-237.86 | -112.26 | 111.88% |
IP Score
3.62/10
