Kamada Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.95 | 63.22 | -62.12% | 11.11 | +115.53% |
| P/S |
|
2.15 | 32.67 | -93.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 18.83 | -92.91% |
|
|
| P/FCF |
|
7.09 | -11.83 | -159.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.09 | 274.41 | -96.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 21.54 | -91.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.57 | -15.85 | -147.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0553 | 0.0188 | 193.49% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.18 | -10.92 | -257.27% | 11.6 | +48.11% |
| ROE |
|
5.74 | 14.17 | -59.46% |
|
|
| ROA |
|
3.98 | 1.18 | 236.56% |
|
|
| ROIC |
|
-3.12 | 7.63 | -140.87% |
|
|
| ROS |
|
8.99 | -22.82 | -139.4% |
|
|
| ROCE |
|
5.33 | 1.26 | 323.36% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4001 | 1.27 | -68.52% | 2.09 | -80.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.44 | -10.2 | -76.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0297 | 0.1978 | -84.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4347 | 2.77 | -84.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7649 | 2.46 | -68.95% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.5387 | -100% | 0.565 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 0.9474 | 111.11% | ||
| DSI |
|
1 | 0.2279 | 338.76% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
97 | 1.14 | 8404% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.565 | 0.554 | 1.98% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 64.78 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5387 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
20.84 | 68.41 | -69.54% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
9.7 | 33.15 | -70.74% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-15.43 | -6.56 | 135.21% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
170.99 | 27.51 | 521.56% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-34.18 | 24.03 | -242.24% |
IP Score
5.4/10
