Live Oak Bancshares, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.79 | 39.52 | -32.22% | 26.86 | -0.2587% |
| P/S |
|
4.57 | 4.91 | -7.04% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 0.6713 | 402.8% |
|
|
| P/FCF |
|
2.65 | 35.01 | -92.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.15 | 41.11 | -58.29% |
|
|
| Ev/S |
|
3.28 | 5.35 | -38.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.48 | 53.93 | -95.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0486 | 0.1186 | -59.03% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.1 | 22.4 | -14.7% | 65.86 | -70.99% |
| ROE |
|
8.19 | 5.6 | 46.16% |
|
|
| ROA |
|
0.6556 | 5.48 | -88.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.04 | 21.82 | -21.91% |
|
|
| ROCE |
|
10.49 | -12.13 | -186.53% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2906 | -7.15 | -104.07% | 0.5077 | -42.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.75 | 18.2 | -137.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0021 | 0.2048 | -98.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0914 | 13.81 | -99.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3257 | 6.12 | -94.68% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.78/10
|
0.3067 | 1.72 | -82.14% | 0.2858 | +7.33% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.78 | 0.3796 | -831.71% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.2858 | 2 | -85.72% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
52.87 | 49.37 | 7.09% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.41 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-41.99 | 194.33 | -121.61% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-20.72 | 70.17 | -129.53% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
310.54 | 30.41 | 921.18% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-207.93 | 92.4 | -325.03% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
273.03 | -56.69 | -581.62% |
IP Score
5.49/10
