Lipocine Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
2973.6 | 63.23 | 4602.53% | 555.87 | +434.95% |
| P/S |
|
2.22 | 32.67 | -93.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 18.83 | -93.72% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -11.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-16.72 | 274.42 | -106.09% |
|
|
| Ev/S |
|
1.66 | 21.54 | -92.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.21 | -15.83 | -10.27% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0188 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-9.95 | -10.92 | -8.92% | -314.34 | -96.84% |
| ROE |
|
0.0404 | 14.17 | -99.72% |
|
|
| ROA |
|
0.0367 | 1.18 | -96.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.0746 | -22.82 | -100.33% |
|
|
| ROCE |
|
-5.5 | 1.26 | -536.86% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.0154 | 1.27 | -101.21% | 0.0782 | -119.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.57 | -10.2 | -154.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000763 | 0.1978 | -99.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0721 | 2.77 | -97.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.06 | 2.46 | -16.58% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.5261 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.9474 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2279 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 1.14 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.5507 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 64.78 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5261 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-30.45 | 68.41 | -144.51% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-93.78 | 33.15 | -382.9% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-100.04 | -6.56 | 1425% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-91.43 | 27.51 | -432.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-100.02 | 24.03 | -516.23% |
IP Score
2.64/10
