Masimo Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
78.35 | 48.77 | 60.65% | 63.89 | 22.64% |
| P/S |
|
3.12 | 33.76 | -90.76% |
|
|
| P/BV |
|
4.68 | 4.82 | -2.95% |
|
|
| P/FCF |
|
904.69 | 60.98 | 1383.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.38 | -22.12 | -223.77% |
|
|
| Ev/S |
|
3.51 | 22.56 | -84.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1123.35 | 68.75 | 1534.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0141 | 0.0178 | -20.67% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.82 | 4.83 | 165.44% | 21.18 | -39.46% |
| ROE |
|
5.97 | 9.61 | -37.84% |
|
|
| ROA |
|
2.68 | 0.3359 | 697.72% |
|
|
| ROIC |
|
14.9 | 7.63 | 95.17% |
|
|
| ROS |
|
3.98 | -25.17 | -115.81% |
|
|
| ROCE |
|
12.04 | 15.33 | -21.48% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.52 | -3.67 | -196.01% | 2.02 | 74.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.06 | -3.44 | -189.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3039 | 0.1972 | 54.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.3 | 1.65 | 39.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.34 | 10.31 | 10.03% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.5496 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.1053 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.625 | 0.2174 | 187.46% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-30.11 | 0.0654 | -46142.65% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.4928 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
91.83 | 43.56 | 110.79% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5496 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
10/10
|
118.39 | -56.89 | -308.1% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
7.32 | -64.81 | -111.29% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-58.46 | -58.33 | 0.2229% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-95.71 | -47 | 103.64% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-56.21 | -32.41 | 73.43% |
IP Score
3.23/10
