Malibu Boats
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.23 | 0 | 0% | 12.6 | -10.83% |
| P/S |
|
0.8849 | 9.74 | -90.92% |
|
|
| P/BV |
|
1.37 | 1.33 | 2.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-55.38 | 88.5 | -162.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-31.13 | -5.53 | 463.09% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8619 | 8.88 | -90.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-35.02 | 46.05 | -176.05% |
|
|
| E/P |
|
-0.0495 | -0.1095 | -54.79% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-2.77 | -160.64 | -98.28% | 10.51 | -126.35% |
| ROE |
|
-9.83 | -22.88 | -57.05% |
|
|
| ROA |
|
-6.71 | -21.95 | -69.41% |
|
|
| ROIC |
|
26.88 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
-6.74 | -186.82 | -96.39% |
|
|
| ROCE |
|
-10.46 | -26.17 | -60.03% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.3459 | -0.0192 | 1702.08% | 0.1346 | -356.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.828 | 0.5367 | 54.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0107 | 0.0041 | 164.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3832 | 0.0407 | 841.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.142 | -0.0165 | 760.4% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
114.92 | 0 | 0% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
26.96 | 71.04 | -62.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-121.65 | -1133.85 | -89.27% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-190.18 | 1476.53 | -112.88% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-138.5 | 77.22 | -279.36% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-192.73 | 1451.71 | -113.28% |
IP Score
3.71/10
