Monarch Casino & Resort, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.33 | 40.54 | -59.72% | 32.55 | -49.83% |
| P/S |
|
2.69 | 3.79 | -29.24% |
|
|
| P/BV |
|
2.62 | 0.4319 | 507.54% |
|
|
| P/FCF |
|
10.16 | 14.73 | -31.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.1 | 17.87 | -54.65% |
|
|
| Ev/S |
|
2.64 | 4.11 | -35.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.67 | 16.19 | -34.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0654 | 0.0558 | 17.17% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.57 | -0.3227 | -10194.11% | 25.48 | +27.84% |
| ROE |
|
16.07 | -22.73 | -170.69% |
|
|
| ROA |
|
11.94 | 4.41 | 170.53% |
|
|
| ROIC |
|
14.66 | 9.46 | 54.91% |
|
|
| ROS |
|
16.44 | -10.95 | -250.17% |
|
|
| ROCE |
|
22.62 | 91.68 | -75.33% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0392 | 2.69 | -98.54% | 0.2959 | -86.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1404 | 1.89 | -107.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0093 | 0.2947 | -96.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0716 | 3.41 | -97.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0776 | 3.98 | -98.05% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.15/10
|
1.66 | 0.3931 | 322.29% | 5.71 | -70.95% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.19 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.4588 | 63.47% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-87.5 | 2.38 | -3781.69% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.71 | 0.3848 | 1385.17% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
32.76 | 12.88 | 154.44% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.27 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
101.4 | -50.19 | -302.03% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
191.57 | -26.74 | -816.42% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
157.65 | 158.38 | -0.4609% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-300.07 | 19.58 | -1632.53% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
147.22 | -819.98 | -117.95% |
IP Score
7.26/10
