MDC Holdings
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.26 | 40.54 | -74.69% | 7.8 | +31.57% |
| P/S |
|
33.58 | 3.79 | 784.74% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 0.4319 | 182.06% |
|
|
| P/FCF |
|
6.67 | 14.73 | -54.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.16 | 17.87 | -37.55% |
|
|
| Ev/S |
|
34.25 | 4.11 | 732.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.1 | 16.19 | -50% |
|
|
| E/P |
|
0.1159 | 0.0558 | 107.65% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
306.94 | -0.3227 | -95212.35% | 71.6 | +328.68% |
| ROE |
|
11.87 | -22.73 | -152.23% |
|
|
| ROA |
|
7.12 | 4.41 | 61.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.46 | -100% |
|
|
| ROS |
|
327.16 | -10.95 | -3088.5% |
|
|
| ROCE |
|
11.14 | 91.68 | -87.85% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.51 | 2.69 | 67.96% | 3.6 | +25.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2193 | 1.89 | -88.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3016 | 0.2947 | 2.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
19 | 3.41 | 456.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.24 | 3.98 | 6.44% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.58/10
|
3.43 | 0.3928 | 773.11% | 3.63 | -5.48% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
5 | 1.12 | 348.28% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4588 | 102.4% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-5.06 | 2.38 | -313.05% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.63 | 0.3845 | 843.75% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
34.19 | 12.88 | 165.56% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.04 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-96.28 | -50.19 | 91.83% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
14.68 | -26.74 | -154.9% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
68.27 | 158.38 | -56.89% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1465.52 | 19.58 | 7384.78% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
53.62 | -819.98 | -106.54% |
IP Score
5.93/10
