NASDAQ: MFIN - Medallion Financial Corp.

Rentabilité sur six mois: -4.11%
Rendement en dividendes: +4.59%
Secteur: Financials

Medallion Financial Corp.

11.0011.0010.0010.009.009.008.008.007.007.006.006.00juin '24juin '24juill. '24juill. '24août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
6.15 21.41 -71.27% 2.64 +132.78%
P/S 0.7592 4.53 -83.23%
P/BV 0.5028 0.6373 -21.1%
P/FCF 1.73 10.93 -84.2%
Ev/Ebitda 2.36 9.57 -75.37%
Ev/S 1.41 4.28 -66.98%
Ev/FCF 3.56 15.45 -76.97%
E/P 0.1798 0.1829 -1.69%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
62.18 25.81 140.93% 46.64 +33.3%
ROE 10.06 6.45 56.02%
ROA 1.32 6.1 -78.44%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 12.34 25.09 -50.81%
ROCE 4.46 9.51 -53.09%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
7/10
1.6 -9.2 -117.36% 2 -20.18%
Nеt Debt/Ebitda 1.05 24.82 -95.76%
Debt/Ratio 0.1006 0.1875 -46.34%
Debt/Equity 5.54 0.3887 1323.95%
Debt/Net Income 8.04 1.73 365.31%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
4.59 1.69 172.04% 3.61 +27.23%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 3.46 -100%
DSI 0.8571 0.7628 12.36%
Croissance moyenne du dividende -51.42 3.14 -1739.89%
Pourcentage moyen sur 5 ans 3.61 2.05 75.64%
Pourcentage moyen des paiements 131.38 43.16 204.37%
Différence avec la différence moyenne du secteur 2.9

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
148.04 72.64 103.8%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 130.2 139.42 -6.61%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -233.38 114.69 -303.49%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 46.78 183.16 -74.46%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -238.17 264.09 -190.19%
IP Score
5.96/10

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