Magellan Health, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.95 | 63.25 | -87.43% | 25.32 | -68.61% |
| P/S |
|
0.5 | 32.67 | -98.47% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 18.83 | -93.1% |
|
|
| P/FCF |
|
6.4 | -11.83 | -154.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.66 | 274.42 | -93.93% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4128 | 21.54 | -98.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.12 | -15.84 | -132.29% |
|
|
| E/P |
|
0.1193 | 0.0188 | 533.16% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.49 | -10.92 | -122.79% | 5.55 | -55.15% |
| ROE |
|
16.91 | 14.17 | 19.33% |
|
|
| ROA |
|
8.82 | 1.18 | 646.28% |
|
|
| ROIC |
|
13.4 | 7.63 | 75.52% |
|
|
| ROS |
|
6.16 | -22.82 | -127% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.26 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.69 | 1.27 | 268.8% | 3.33 | +40.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -10.2 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1674 | 0.1978 | -15.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7967 | 2.77 | -71.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.89 | 2.46 | -23.11% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.542 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.9474 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2298 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 1.34 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.5026 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 64.78 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.542 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-17.47 | 68.41 | -125.54% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
51.44 | 33.15 | 55.17% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
169.51 | -6.56 | -2683.99% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
270.67 | 27.51 | 883.9% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
151 | 24.03 | 528.38% |
IP Score
5.26/10
