Magellan Health, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.95 | 48.77 | -83.7% | 25.32 | -68.61% |
| P/S |
|
0.5 | 33.77 | -98.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 4.83 | -73.07% |
|
|
| P/FCF |
|
6.4 | 61 | -89.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.66 | -22.17 | -175.15% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4128 | 22.57 | -98.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.12 | 68.76 | -92.56% |
|
|
| E/P |
|
0.1193 | 0.0178 | 571.22% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.6 | 4.97 | -87.93% | 6 | -90% |
| ROE |
|
16.91 | 9.61 | 75.93% |
|
|
| ROA |
|
8.82 | 0.3443 | 2462.02% |
|
|
| ROIC |
|
13.4 | 7.63 | 75.52% |
|
|
| ROS |
|
6.16 | -25.17 | -124.47% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 15.45 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.69 | -3.68 | -227.53% | 3.33 | +40.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -3.44 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1674 | 0.1986 | -15.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.66 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.89 | 10.32 | -81.65% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.541 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2256 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 0.9598 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.4928 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 43.56 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.541 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-17.47 | -57.64 | -69.69% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
51.44 | -90.94 | -156.56% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
169.51 | -97.8 | -273.32% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
270.67 | -108.72 | -348.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
151 | -142.05 | -206.3% |
IP Score
5.3/10
