Monroe Capital Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
405.29 | 39.52 | 925.44% | 90.36 | +348.52% |
| P/S |
|
5.51 | 4.91 | 12.2% |
|
|
| P/BV |
|
0.7381 | 0.6713 | 9.95% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.47 | 41.11 | -55.06% |
|
|
| Ev/S |
|
16.36 | 5.35 | 205.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.82 | 53.93 | -16.89% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
88.55 | 22.4 | 295.36% | 103.34 | -14.32% |
| ROE |
|
0.1821 | 5.6 | -96.75% |
|
|
| ROA |
|
0.0723 | 5.48 | -98.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.36 | 21.82 | -93.77% |
|
|
| ROCE |
|
10.32 | -12.13 | -185.12% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.45 | -7.15 | -274.22% | 20.02 | -37.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.25 | 18.2 | -32.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5863 | 0.2048 | 186.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 13.81 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
810.96 | 6.12 | 13156.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
13.72 | 1.72 | 698.83% | 12.75 | +7.61% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-3.11 | 0.3796 | -918.19% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
12.75 | 2 | 537.18% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
794.48 | 49.37 | 1509.25% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
12 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
196.3 | 194.33 | 1.01% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
25.83 | 70.17 | -63.19% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-98.07 | 30.41 | -422.49% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-231.97 | 92.4 | -351.05% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-98.18 | -56.69 | 73.19% |
IP Score
3.85/10
