Matrix Service Company

Rentabilité sur six mois: -13.32%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Industrials

Matrix Service Company

16.0016.0014.0014.0012.0012.0010.0010.008.008.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
0/10
0 33.56 -100% -0.3872 -100%
P/S 0.3775 4.27 -91.16%
P/BV 1.67 23.67 -92.93%
P/FCF 2.63 29.37 -91.04%
Ev/Ebitda -14.17 17.86 -179.34%
Ev/S 0.2502 4.45 -94.38%
Ev/FCF 2.78 39.51 -92.97%
E/P -0.1447 0.0364 -497.63%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
0/10
-1.77 20.13 -108.77% -4.75 -62.83%
ROE -14.45 40.21 -135.94%
ROA -5.86 9.36 -162.65%
ROIC -30.51 17.63 -273.07%
ROS -3.43 8.02 -142.75%
ROCE -14.55 85.1 -117.1%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
-1.78 1.14 -256.4% -1.26 +41.61%
Nеt Debt/Ebitda 7.21 0.393 1734.54%
Debt/Ratio 0.0507 0.2025 -74.95%
Debt/Equity 1.75 3.05 -42.71%
Debt/Net Income -0.9167 1.78 -151.59%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
0/10
0 1.2 -100% 0 0%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 7.76 -100%
DSI 0 0.6122 -100%
Croissance moyenne du dividende 0 -0.9743 -100%
Pourcentage moyen sur 5 ans 0 0.968 -100%
Pourcentage moyen des paiements 19.76 25.42 -22.27%
Différence avec la différence moyenne du secteur -1.2

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
0/10
-33.86 136.46 -124.81%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années -26.6 94.81 -128.06%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -24.32 193.89 -112.54%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 152.22 67.64 125.04%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -26.43 66.52 -139.73%
IP Score
3.17/10

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