MTS Systems
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.83 | 76.39 | -26.92% | 32.33 | +72.68% |
| P/S |
|
1.4 | 8.3 | -83.13% |
|
|
| P/BV |
|
4.9 | 9.3 | -47.29% |
|
|
| P/FCF |
|
11.53 | 32.4 | -64.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.08 | 121.82 | -91.73% |
|
|
| Ev/S |
|
1.28 | 8.05 | -84.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.74 | 42.58 | -74.77% |
|
|
| E/P |
|
-0.2455 | 0.0041 | -6159.72% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-35.13 | 23.03 | -252.56% | -13.29 | +164.3% |
| ROE |
|
-76.39 | 16.8 | -554.75% |
|
|
| ROA |
|
-22.07 | 9.13 | -341.86% |
|
|
| ROIC |
|
-26.41 | 13.26 | -299.13% |
|
|
| ROS |
|
-33.77 | 13.07 | -358.32% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.25 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.1244 | 9.19 | -101.35% | -0.1417 | -12.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2658 | 6.83 | -96.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0314 | 0.2335 | -86.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1541 | 5.19 | -97.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.1294 | 2.63 | -104.91% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.6669 | -100% | 0.8701 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5075 | 54.81% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-25 | -123.99 | -79.84% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.8701 | 0.7394 | 17.67% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.26 | 36.45 | 13.21% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.6669 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
4.25 | 41.78 | -89.83% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-375.66 | -108.91 | 244.93% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1205.18 | 68.24 | -1866.09% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
81.82 | 61.54 | 32.95% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-1111.35 | -6.62 | 16687.76% |
IP Score
4.06/10
