New Mountain Finance Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.25 | 21.42 | -94.15% | 10.07 | -87.55% |
| P/S |
|
1.15 | 4.43 | -74.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.1047 | 0.6373 | -83.58% |
|
|
| P/FCF |
|
30.72 | 10.93 | 181.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.55 | 9.56 | 31.26% |
|
|
| Ev/S |
|
5.03 | 4.2 | 19.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.81 | 16.91 | -12.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0879 | 0.1829 | -51.94% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
212.09 | 25.82 | 721.3% | 121.78 | +74.15% |
| ROE |
|
8.47 | 6.38 | 32.77% |
|
|
| ROA |
|
3.54 | 6.08 | -41.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
91.65 | 24.11 | 280.08% |
|
|
| ROCE |
|
13.47 | 0.9547 | 1310.95% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.13 | -9.2 | -123.19% | -6.74 | -131.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.83 | 24.82 | -92.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1725 | 0.1875 | -7.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.39 | 3.76 | -63.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.94 | 1.73 | 185.59% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.85/10
|
3.54 | 1.69 | 110.01% | 7.22 | -50.98% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7628 | 3% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-9.26 | 3.14 | -395.34% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.22 | 2.05 | 251.56% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
124.31 | 40.71 | 205.36% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.85 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
106.35 | 73.05 | 45.59% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-111.47 | 139.51 | -179.9% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
94.01 | 114.77 | -18.09% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-86.05 | 187.99 | -145.77% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1602.29 | 264.04 | 506.84% |
IP Score
6.33/10
