NMI Holdings, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.31 | 21.7 | -61.7% | 8.15 | +1.95% |
| P/S |
|
4.6 | 4.72 | -2.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.35 | 0.7028 | 92.07% |
|
|
| P/FCF |
|
6.03 | 10.07 | -40.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.55 | 9.52 | -31.22% |
|
|
| Ev/S |
|
5.15 | 4.99 | 3.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.67 | 15.89 | -45.4% |
|
|
| E/P |
|
0.1546 | 0.1234 | 25.26% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
78.69 | 29.59 | 165.91% | 76.83 | +2.42% |
| ROE |
|
17.38 | 6.45 | 169.53% |
|
|
| ROA |
|
11.41 | 6.1 | 87.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
55.32 | 26.36 | 109.87% |
|
|
| ROCE |
|
15 | 10.45 | 43.53% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8104 | -9.69 | -108.37% | 0.9237 | -12.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7046 | 24.54 | -97.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1239 | 0.1972 | -37.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1872 | 0.7399 | -74.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.15 | 2.48 | -53.46% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 2.36 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7573 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 3.19 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 2.08 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7.92 | 43.16 | -81.66% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.36 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
49.31 | 39.93 | 23.49% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
102.93 | 140.12 | -26.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
109.36 | 66.25 | 65.07% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
61.12 | 62.85 | -2.75% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
108.02 | 240.21 | -55.03% |
IP Score
6.47/10
