OceanFirst Financial Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.9 | 39.55 | -74.98% | 12.52 | -20.96% |
| P/S |
|
1.61 | 4.91 | -67.25% |
|
|
| P/BV |
|
0.6194 | 0.6713 | -7.73% |
|
|
| P/FCF |
|
9.12 | 33.85 | -73.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-104.43 | 41.11 | -354.04% |
|
|
| Ev/S |
|
3.15 | 4.95 | -36.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.7 | 52.05 | -67.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0946 | 0.1208 | -21.71% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-3.01 | 20.74 | -114.53% | 39.38 | -107.65% |
| ROE |
|
6.26 | 5.61 | 11.7% |
|
|
| ROA |
|
0.7684 | 5.47 | -85.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.26 | 21.7 | -25.07% |
|
|
| ROCE |
|
-2.11 | -12.13 | -82.64% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-67.15 | -7.18 | 834.82% | -37.02 | +81.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-51.05 | 17.81 | -386.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0957 | 0.2018 | -52.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
479.64 | 14.21 | 3275.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.45 | 6.05 | 105.81% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.78 | 1.7 | 180.68% | 3.95 | +21.09% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.27 | 1 | 26.23% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.95 | 2 | 97.81% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
78.42 | 46.84 | 67.41% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.08 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
32 | 13580.88 | -99.76% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-111.74 | 70.17 | -259.24% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
17.45 | 20 | -12.75% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
22.47 | 18.21 | 23.39% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1.09 | -44.84 | -102.43% |
IP Score
5.1/10
