Oxford Square Capital Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.04 | 38.91 | -76.77% | 18.23 | -50.41% |
| P/S |
|
4.48 | 4.98 | -10.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 0.6287 | 63.81% |
|
|
| P/FCF |
|
6.55 | 35.01 | -81.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.66 | 40.88 | -76.36% |
|
|
| Ev/S |
|
7.85 | 5.33 | 47.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.22 | 54.04 | -81.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0985 | 0.1186 | -16.97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.27 | 22.35 | 263.61% | 62.41 | +30.22% |
| ROE |
|
11.39 | 5.61 | 103.15% |
|
|
| ROA |
|
6.21 | 5.48 | 13.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
49.58 | 22.93 | 116.23% |
|
|
| ROCE |
|
14.37 | -11.66 | -223.19% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.35 | -7.15 | -160.91% | 5.25 | -17.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.15 | 18.19 | -77.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4429 | 0.2054 | 115.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3809 | 14.24 | -97.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.13 | 6.12 | 16.62% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
13.82 | 1.93 | 617.51% | 14.31 | -3.41% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7679 | -6.98% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-6.99 | 1.84 | -479.18% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
14.31 | 1.96 | 631.21% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
215.94 | 49.37 | 337.39% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
11.89 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-220.96 | 194.33 | -213.7% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-223.4 | 177.53 | -225.84% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-152.56 | 82.23 | -285.53% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-44.04 | 62.71 | -170.23% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-146.55 | -56.69 | 158.51% |
IP Score
4.8/10
