Peapack-Gladstone Financial Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.9 | 38.91 | -71.99% | 12.33 | -11.63% |
| P/S |
|
2.32 | 4.98 | -53.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.9122 | 0.6287 | 45.1% |
|
|
| P/FCF |
|
9.79 | 35.01 | -72.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-23.1 | 40.84 | -156.56% |
|
|
| Ev/S |
|
3.91 | 5.33 | -26.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.2 | 54.04 | -70.02% |
|
|
| E/P |
|
0.09 | 0.1186 | -24.13% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-16.93 | 22.4 | -175.6% | 31.9 | -153.07% |
| ROE |
|
8.37 | 5.61 | 49.25% |
|
|
| ROA |
|
0.7472 | 5.48 | -86.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.27 | 22.93 | -7.24% |
|
|
| ROCE |
|
-6.66 | -11.58 | -42.49% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-13.93 | -7.15 | 94.7% | -5.2 | +167.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-9.4 | 18.18 | -151.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0829 | 0.2054 | -59.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
22.76 | 14.24 | 59.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.09 | 6.12 | 81.25% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.88/10
|
0.7539 | 1.72 | -56.1% | 0.6785 | +11.12% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.78 | 0.3796 | -831.71% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6785 | 2 | -66.09% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
21.24 | 49.37 | -56.98% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9636 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
31.26 | 194.33 | -83.91% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-129.76 | 195.1 | -166.51% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
2.99 | 82.23 | -96.36% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-21.03 | 62.71 | -133.54% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
10.77 | -56.69 | -119% |
IP Score
3.85/10
