Portman Ridge Finance Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.83 | 21 | -29.36% | 2.91 | +409.96% |
| P/S |
|
13.25 | 4.44 | 198.51% |
|
|
| P/BV |
|
0.7905 | 0.6373 | 24.04% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.09 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.59 | 16.16 | -46.84% |
|
|
| Ev/S |
|
36.45 | 4.33 | 741.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.84 | 17.21 | -77.68% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1801 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
424.37 | 23.38 | 1714.94% | 145.73 | +191.2% |
| ROE |
|
5.33 | 5.29 | 0.7706% |
|
|
| ROA |
|
2.07 | 5.87 | -64.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
89.34 | 22.41 | 298.59% |
|
|
| ROCE |
|
19.27 | 1.91 | 910.85% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.96 | -8.55 | -169.79% | 9.47 | -37.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.47 | 23.93 | -77.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.587 | 0.1896 | 209.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.57 | 0.5452 | 188.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.33 | 0.7963 | 3457.45% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
19.84 | 1.71 | 1059.85% | 16.99 | +16.8% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7628 | 21.73% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-24.37 | 3.14 | -877.2% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
16.99 | 2.06 | 724.98% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
165.63 | 46.24 | 258.18% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
18.13 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
9521.58 | 93.59 | 10073.72% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-388.87 | 139.33 | -379.1% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-191.05 | 123.78 | -254.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-850.93 | 198.61 | -528.44% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-136.05 | 313.04 | -143.46% |
IP Score
4.78/10
