Rand Capital Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.26 | 25.96 | -79.76% | 1.98 | +165.55% |
| P/S |
|
4.09 | 4.82 | -15.21% |
|
|
| P/BV |
|
0.564 | 0.8945 | -36.94% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 32.74 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.73 | 17.63 | -67.53% |
|
|
| Ev/S |
|
5.63 | 4.84 | 16.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.73 | 50.19 | -84.61% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1255 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
98.37 | 22.3 | 341.07% | 108.08 | -8.98% |
| ROE |
|
10.73 | 6.09 | 76.3% |
|
|
| ROA |
|
8.06 | 5.76 | 39.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
77.8 | 22.96 | 238.83% |
|
|
| ROCE |
|
13.3 | -8.3 | -260.33% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.97 | -8.67 | -122.7% | 2.26 | -12.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.57 | 19.41 | -91.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2006 | 0.2093 | -4.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.67 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.49 | 5.36 | -53.53% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.73 | 1.71 | 411.94% | 5.4 | +61.72% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7821 | 9.6% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-63.07 | 1.43 | -4505.87% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.4 | 2 | 169.84% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
240.35 | 48.49 | 395.63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.02 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-1092.99 | 9056.96 | -112.07% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-384.58 | 33.7 | -1241.19% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-383.77 | 27.15 | -1513.52% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-277.47 | 51.36 | -640.25% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-192.29 | 246.95 | -177.87% |
IP Score
5.71/10
