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Republic Bancorp, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.65 | 21.68 | -37.05% | 11.25 | +21.37% |
| P/S |
|
19.05 | 4.61 | 313.49% |
|
|
| P/BV |
|
0.6775 | 0.7 | -3.21% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 10.12 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
86.88 | 11.61 | 648.1% |
|
|
| Ev/S |
|
18.52 | 5.01 | 269.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.03 | 16.2 | -44.24% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1234 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.66 | 31.99 | -35.43% | 35.93 | -42.51% |
| ROE |
|
5.97 | 6.45 | -7.45% |
|
|
| ROA |
|
1.56 | 6.1 | -74.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
139.53 | 25.38 | 449.69% |
|
|
| ROCE |
|
0.3889 | 1.05 | -62.89% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.78 | 2.31 | 193.08% | 8.84 | -23.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.54 | 1.21 | -309.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0158 | 0.2035 | -92.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.15 | 3.76 | -42.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1 | 3.09 | -67.57% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.45/10
|
2.58 | 2.31 | 11.79% | 2.65 | -2.53% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7903 | 17.5% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.47 | 3.34 | 33.76% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.65 | 2.08 | 27.49% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
28.25 | 39.82 | -29.05% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.2721 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-76.94 | 45.52 | -269.02% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
3.24 | 120.64 | -97.31% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
21.84 | 66.25 | -67.03% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
129.58 | 62.25 | 108.16% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
30.04 | 240.33 | -87.5% |
IP Score
5.2/10
