Safety Insurance Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
59.83 | 25.96 | 130.45% | 24.07 | +148.6% |
| P/S |
|
1.23 | 4.82 | -74.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 0.8945 | 56.98% |
|
|
| P/FCF |
|
20.66 | 32.94 | -37.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
80.85 | 17.63 | 358.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 4.85 | -74.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.67 | 50.47 | -55.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0181 | 0.1269 | -85.74% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.53 | 22.3 | -93.13% | 24.69 | -93.79% |
| ROE |
|
2.35 | 6.09 | -61.45% |
|
|
| ROA |
|
0.9605 | 5.76 | -83.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.05 | 22.96 | -91.07% |
|
|
| ROCE |
|
0.6783 | -8.3 | -108.18% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.53 | -8.85 | -139.84% | 1.85 | +90.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8223 | 19.27 | -95.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0253 | 0.2093 | -87.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0307 | 14.67 | -99.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.64 | 4.86 | -45.74% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.35 | 1.71 | 155.09% | 4.51 | -3.49% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7821 | 18.74% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.8715 | 1.55 | -156.08% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.51 | 2 | 124.91% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
64.51 | 48.49 | 33.04% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.64 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.3 | 9056.96 | -99.93% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-78.07 | 33.7 | -331.66% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-81.05 | 27.15 | -398.53% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-51.09 | 51.36 | -199.47% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-80.23 | 246.95 | -132.49% |
IP Score
4.42/10
