Safety Insurance Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
59.83 | 38.91 | 53.78% | 24.07 | +148.6% |
| P/S |
|
1.23 | 4.98 | -75.38% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 0.6287 | 123.34% |
|
|
| P/FCF |
|
20.66 | 35.01 | -40.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
80.85 | 40.84 | 97.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 5.33 | -76.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.67 | 54.04 | -58.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0181 | 0.1186 | -84.74% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.53 | 22.4 | -93.16% | 27.33 | -94.39% |
| ROE |
|
2.35 | 5.61 | -58.15% |
|
|
| ROA |
|
0.9605 | 5.48 | -82.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.05 | 22.93 | -91.06% |
|
|
| ROCE |
|
0.6783 | -11.58 | -105.86% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.53 | -7.15 | -149.29% | 1.85 | +90.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8223 | 18.18 | -95.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0253 | 0.2054 | -87.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0307 | 14.24 | -99.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.64 | 6.12 | -56.91% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.35 | 1.72 | 153.27% | 4.51 | -3.49% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.8715 | 0.3796 | -329.56% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.51 | 2 | 125.26% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
64.51 | 49.37 | 30.68% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.63 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.3 | 194.33 | -96.76% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-78.07 | 195.1 | -140.02% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-81.05 | 82.23 | -198.57% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-51.09 | 62.71 | -181.47% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-80.23 | -56.69 | 41.52% |
IP Score
4.42/10
