South Plains Financial, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.25 | 38.77 | -78.71% | 9.85 | -16.18% |
| P/S |
|
2.44 | 4.98 | -50.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 0.6876 | 85% |
|
|
| P/FCF |
|
16.21 | 34.88 | -53.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.87 | 40.79 | -90.5% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 5.32 | -72.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.83 | 53.83 | -79.88% |
|
|
| E/P |
|
0.1363 | 0.1188 | 14.78% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.46 | 22.42 | 67.03% | 34.73 | 7.85% |
| ROE |
|
15.41 | 5.49 | 180.59% |
|
|
| ROA |
|
1.49 | 5.54 | -73.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.59 | 22.97 | 28.82% |
|
|
| ROCE |
|
19.51 | -15.69 | -224.35% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.41 | -7.21 | -119.56% | 1.63 | -13.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.65 | 18.17 | -114.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0265 | 0.1955 | -86.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.99 | 14.21 | -86.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.78 | 6.01 | -70.31% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.68/10
|
1.87 | 1.74 | 7.5% | 1.44 | 29.89% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.15 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7129 | 30.25% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.56 | 0.1025 | 21914.28% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.44 | 1.85 | -22.31% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
25.79 | 48.98 | -47.34% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.1305 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
5/10
|
34.2 | 36.97 | -7.49% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
88.29 | 50.94 | 73.32% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
116.36 | 111.49 | 4.37% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
9.22 | 52.83 | -82.55% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
111.69 | 321.96 | -65.31% |
IP Score
6.74/10
