Sunrise Realty Trust, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.01 | 20.97 | -33.17% | 16.17 | -13.36% |
| P/S |
|
9.06 | 4.39 | 106.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.8433 | 0.6594 | 27.88% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.09 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.08 | 16.09 | -0.0381% |
|
|
| Ev/S |
|
10.39 | 4.28 | 143.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
67.33 | 17.19 | 291.62% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1798 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.62 | 23.38 | 176.38% | 88.72 | -27.16% |
| ROE |
|
9.45 | 5.24 | 80.26% |
|
|
| ROA |
|
3.94 | 5.87 | -32.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
64.62 | 21.97 | 194.15% |
|
|
| ROCE |
|
0.1895 | -8.03 | -102.36% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
28.95 | -8.54 | -439.08% | 15.37 | +88.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.07 | 23.93 | -91.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6262 | 0.189 | 231.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.78 | 3.72 | -52.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.95 | 0.7963 | 3535.44% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.96 | 1.71 | 248.42% | 8.38 | -28.86% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7628 | -6.36% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-94.88 | 0.3233 | -29448.46% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.38 | 2.06 | 306.91% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
187.6 | 46.24 | 305.7% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.25 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-73.5 | 93.59 | -178.53% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-79.62 | 139.06 | -157.26% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-70.01 | 129.63 | -154.01% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-98.05 | 212.33 | -146.18% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-29.74 | 313.04 | -109.5% |
IP Score
4.05/10
