TC Bancshares, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
251.53 | 38.91 | 546.51% | 104.98 | +139.59% |
| P/S |
|
3.05 | 4.98 | -38.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.8396 | 0.6287 | 33.55% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.45 | 40.84 | -96.45% |
|
|
| Ev/S |
|
2.51 | 5.33 | -52.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-408.38 | 54.04 | -855.74% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
172.63 | 22.4 | 670.79% | 253.82 | -31.99% |
| ROE |
|
0.3338 | 5.61 | -94.05% |
|
|
| ROA |
|
0.057 | 5.48 | -98.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.21 | 22.93 | -94.72% |
|
|
| ROCE |
|
46.93 | -11.58 | -505.16% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2979 | -7.15 | -104.16% | 1.38 | -78.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3154 | 18.18 | -101.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0242 | 0.2054 | -88.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.64 | 14.03 | -74.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
42.41 | 6.12 | 593.29% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.85/10
|
0.7405 | 1.72 | -56.89% | 0.7029 | +5.35% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.7793 | 12.28% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-25 | 0.3796 | -6685.39% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.7029 | 2.03 | -65.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
29762.9 | 49.37 | 60185.79% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.977 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
39.3 | 194.33 | -79.78% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
656.88 | 195.1 | 236.69% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-77.85 | 82.23 | -194.67% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-380.83 | 62.71 | -707.29% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-71.46 | -56.69 | 26.05% |
IP Score
3.99/10
