T. Rowe Price
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.11 | 21.7 | -44.21% | 14.28 | -15.25% |
| P/S |
|
3.58 | 4.72 | -24.07% |
|
|
| P/BV |
|
2.22 | 0.7028 | 215.95% |
|
|
| P/FCF |
|
19.13 | 10.07 | 89.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.88 | 9.52 | 3.78% |
|
|
| Ev/S |
|
3.25 | 4.99 | -34.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.26 | 15.89 | 14.97% |
|
|
| E/P |
|
0.087 | 0.1234 | -29.51% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.89 | 29.59 | 11.15% | 37.36 | -11.95% |
| ROE |
|
21.16 | 6.45 | 228.1% |
|
|
| ROA |
|
16.31 | 6.1 | 167.36% |
|
|
| ROIC |
|
32.47 | 5.05 | 543.47% |
|
|
| ROS |
|
29.61 | 26.36 | 12.34% |
|
|
| ROCE |
|
15.97 | 1.8 | 787.29% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1194 | -9.69 | -101.23% | 0.1222 | -2.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.02 | 24.54 | -104.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0207 | 0.1972 | -89.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1766 | 3.76 | -95.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1327 | 2.48 | -94.64% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.57 | 2.36 | 93.66% | 4.17 | +9.49% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7573 | 13.18% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.79 | 3.19 | 175.73% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.17 | 2.08 | 100.66% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
37.41 | 43.16 | -13.34% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.21 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
14.23 | 39.93 | -64.36% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
3.7 | 140.12 | -97.36% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-11.39 | 66.25 | -117.19% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-25.75 | 62.85 | -140.97% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-8.33 | 240.21 | -103.47% |
IP Score
6.71/10
