UMB Financial Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.53 | 38.91 | -70.36% | 12.17 | -5.24% |
| P/S |
|
1.7 | 4.98 | -65.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 0.6287 | 107.06% |
|
|
| P/FCF |
|
7.13 | 35.01 | -79.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
318.16 | 40.84 | 679.1% |
|
|
| Ev/S |
|
1.15 | 5.33 | -78.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.13 | 54.04 | -88.66% |
|
|
| E/P |
|
0.1101 | 0.1186 | -7.19% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.3607 | 22.4 | -98.39% | 76.83 | -99.53% |
| ROE |
|
11.29 | 5.61 | 101.31% |
|
|
| ROA |
|
0.7953 | 5.48 | -85.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.7 | 22.93 | -35.89% |
|
|
| ROCE |
|
-1.5 | -11.58 | -87.05% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
501.09 | -7.15 | -7104% | 198.2 | +152.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-151.87 | 18.18 | -935.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0978 | 0.2054 | -52.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.32 | 14.24 | 14.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.29 | 6.12 | 100.95% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.15/10
|
1.66 | 1.72 | -3.35% | 1.63 | +2% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
28 | 2.96 | 845.45% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.75 | 0.3796 | 1149.94% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.63 | 2 | -18.66% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
28.99 | 49.37 | -41.29% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0575 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
37.94 | 194.33 | -80.48% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-117.7 | 195.1 | -160.33% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
43.69 | 82.23 | -46.87% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
65.62 | 62.71 | 4.64% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
44.72 | -56.69 | -178.89% |
IP Score
4.92/10
