Valley National Bancorp
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.42 | 21.7 | -42.76% | 11.09 | +11.99% |
| P/S |
|
2.56 | 4.72 | -45.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.6354 | 0.7028 | -9.59% |
|
|
| P/FCF |
|
15.05 | 10.07 | 49.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
210.51 | 9.52 | 2111.15% |
|
|
| Ev/S |
|
2.59 | 4.99 | -48.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.62 | 15.89 | -1.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0827 | 0.1234 | -33% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.16 | 29.59 | -92.71% | 41.54 | -94.81% |
| ROE |
|
5.38 | 6.45 | -16.58% |
|
|
| ROA |
|
0.6162 | 6.1 | -89.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.64 | 26.36 | -21.69% |
|
|
| ROCE |
|
-0.5844 | 1.8 | -132.47% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.59 | -9.69 | -219.67% | 22.11 | -47.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.25 | 24.54 | -94.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0074 | 0.1972 | -96.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.4 | 3.76 | 96.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.21 | 2.48 | -51.06% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.98 | 2.36 | 111.03% | 4.44 | +12.2% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7573 | 22.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | 3.19 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.44 | 2.08 | 113.37% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
61.29 | 43.16 | 42% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.62 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
41.75 | 39.93 | 4.56% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-15.18 | 140.12 | -110.83% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-2.64 | 66.25 | -103.98% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
101.76 | 62.85 | 61.91% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-23.87 | 240.21 | -109.94% |
IP Score
4.93/10
