Vintage Wine Estates, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 25.28 | -100% | -123.95 | -100% |
| P/S |
|
0.1945 | 2.86 | -93.21% |
|
|
| P/BV |
|
0.3188 | 5.6 | -94.31% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.57 | 25.51 | -110.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-23.2 | -47.05 | -50.69% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 3.1 | -57.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.53 | 21.42 | -177.19% |
|
|
| E/P |
|
-3.25 | 0.0391 | -8402.22% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-5.69 | 16.37 | -134.76% | 0.6858 | -929.51% |
| ROE |
|
-109.01 | 12.15 | -997.12% |
|
|
| ROA |
|
-33.67 | 5.96 | -665.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-66.72 | 8.83 | -855.32% |
|
|
| ROCE |
|
-22.74 | 12.26 | -285.52% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-19.23 | -17.69 | 8.72% | 12.76 | -250.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-19.78 | -4.28 | 362.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5522 | 0.2613 | 111.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.25 | 1.12 | 100.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-1.64 | 2.38 | -168.98% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 2.37 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.92 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6429 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -3.51 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 2.05 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
5.02 | 47.82 | -89.51% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.37 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
49.13 | -84.91 | -157.86% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-181.75 | -62.99 | 188.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1848.11 | -242.15 | -863.21% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-45.51 | -79.59 | -42.82% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1893.13 | -413.53 | -557.8% |
IP Score
4.04/10
