Watford Holdings Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.9 | 21.7 | -91.25% | 0 | 0% |
| P/S |
|
0.7 | 4.72 | -85.17% |
|
|
| P/BV |
|
0.7 | 0.7028 | -0.399% |
|
|
| P/FCF |
|
4.02 | 10.07 | -60.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.23 | 9.52 | -87.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4888 | 4.99 | -90.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.92 | 15.89 | -81.59% |
|
|
| E/P |
|
0.5361 | 0.1234 | 334.35% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.79 | 29.59 | 34.45% | 39.79 | 0% |
| ROE |
|
47.91 | 6.45 | 642.91% |
|
|
| ROA |
|
10.38 | 6.1 | 70.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
36.04 | 26.36 | 36.73% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.8 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5139 | -9.69 | -105.31% | 0.5139 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 24.54 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0599 | 0.1972 | -69.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.55 | 3.76 | -32.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5674 | 2.48 | -77.09% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.53/10
|
2.21 | 2.36 | -6.35% | 3.99 | -44.61% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 3.46 | -42.22% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7573 | -5.68% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-6.17 | 3.19 | -293.55% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.99 | 2.08 | 91.81% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 43.16 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.1498 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.02 | 39.93 | -84.92% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
0 | 140.12 | -100% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-55.78 | 66.25 | -184.2% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-30.55 | 62.85 | -148.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-45.71 | 240.21 | -119.03% |
IP Score
5.9/10
