XP Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.9 | 21.7 | -58.97% | 11.09 | -19.74% |
| P/S |
|
5.41 | 4.72 | 14.67% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 0.7019 | 185.57% |
|
|
| P/FCF |
|
1.25 | 10.07 | -87.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.82 | 9.52 | 160.8% |
|
|
| Ev/S |
|
20.16 | 4.99 | 303.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.8 | 15.88 | -13.12% |
|
|
| E/P |
|
0.3316 | 0.1234 | 168.66% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.22 | 29.59 | 174.48% | 32 | +153.81% |
| ROE |
|
22.86 | 6.45 | 254.43% |
|
|
| ROA |
|
1.51 | 6.1 | -75.19% |
|
|
| ROIC |
|
7.89 | 5.05 | 56.36% |
|
|
| ROS |
|
60.79 | 26.36 | 130.63% |
|
|
| ROCE |
|
28.76 | 1.8 | 1497.9% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
19.09 | -9.69 | -297.08% | 4.87 | +291.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
18.16 | 24.54 | -26.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3314 | 0.1972 | 68.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.33 | 3.76 | 334.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.51 | 2.48 | 929.82% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
10.62 | 2.35 | 351.37% | 3.11 | +241.31% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.7573 | 10.04% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-51.15 | 3.17 | -1711.29% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.11 | 2.08 | 49.53% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
115.16 | 43.16 | 166.79% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
8.27 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
48.01 | 39.93 | 20.24% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1767.15 | 140.12 | -1361.17% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
117.36 | 66.25 | 77.15% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
789.83 | 62.85 | 1156.69% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
102.74 | 240.21 | -57.23% |
IP Score
5.83/10
