Coal India Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.15 | 55.16 | -87.03% | 6.07 | +17.82% |
| P/S |
|
1.98 | 1.89 | 4.79% |
|
|
| P/BV |
|
3.2 | 2.68 | 19.22% |
|
|
| P/FCF |
|
109.22 | 14.94 | 631.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.79 | 11.48 | -58.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.98 | 2.09 | -5.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
209.12 | 29.47 | 609.6% |
|
|
| E/P |
|
0.2672 | 0.143 | 86.81% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.35 | 19.93 | 107.45% | 35.51 | +16.43% |
| ROE |
|
53.44 | 19.92 | 168.26% |
|
|
| ROA |
|
16.66 | 10.07 | 65.49% |
|
|
| ROIC |
|
76.1 | 16.78 | 353.53% |
|
|
| ROS |
|
27.65 | 10.84 | 155.04% |
|
|
| ROCE |
|
58.16 | 27.72 | 109.78% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1166 | 2.33 | -95% | 0.1415 | -17.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0092 | 2.12 | -99.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0274 | 0.1995 | -86.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.84 | 1.19 | 55.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1744 | 2.73 | -93.6% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.12 | 2.4 | 154.87% | 10.16 | -39.75% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1 | 200% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8662 | 7.2% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-8.64 | -21.51 | -59.82% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.16 | 3.06 | 231.96% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
69.36 | 21.76 | 218.79% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.72 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
51.07 | -62.71 | -181.44% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
99.85 | 138.28 | -27.79% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
123.78 | -92.68 | -233.56% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-185.57 | -145.02 | 27.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
123.87 | -10.84 | -1242.71% |
IP Score
7.97/10
