Equitas Small Finance Bank Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.24 | 59.36 | -77.7% | 16.64 | -20.46% |
| P/S |
|
2.73 | 9.97 | -72.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.77 | 3.29 | -46.09% |
|
|
| P/FCF |
|
2.32 | 7.09 | -67.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.34 | 119.36 | -93.85% |
|
|
| Ev/S |
|
2.27 | 12.28 | -81.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.23 | 7.78 | -71.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0875 | 0.2082 | -57.98% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.88 | 58.11 | -46.86% | 23.39 | +32.02% |
| ROE |
|
14.36 | 16.24 | -11.59% |
|
|
| ROA |
|
1.99 | 4.56 | -56.33% |
|
|
| ROIC |
|
8.43 | 10.28 | -18.01% |
|
|
| ROS |
|
20.6 | 55.59 | -62.94% |
|
|
| ROCE |
|
17.81 | 24.47 | -27.22% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.49 | 101.93 | -98.54% | 3.71 | -59.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.5 | -87.44 | -98.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0395 | 0.3075 | -87.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.59 | 6.3 | 4.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.24 | 16.7 | -86.6% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.15/10
|
2.46 | 1.2 | 105.75% | 1.8 | +36.4% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7524 | 32.91% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -12.47 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.8 | 1.67 | 8.12% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.72 | 29.97 | -44.23% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.26 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
120.4 | 102.47 | 17.5% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
391.53 | 627.28 | -37.58% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
227.93 | 816.03 | -72.07% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
977.18 | 388.24 | 151.69% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
190.87 | -392.92 | -148.58% |
IP Score
6.95/10
